المالية

إدارة المخاطر المالية

الدورات الإفتراضية الدورات الداخلية

المدة5 أيام

الصيغةالدورات الإفتراضية · الدورات الداخلية

اللغةEN

تحميل الكتيّب

المواعيد والمواقع المتاحة

تُقدَّم هذه الدورة حصرياً كتدريب داخلي أو افتراضي، ولا تتوفر جلسات عامة حالياً.

يرجى التواصل معنا للاستفسارات

نظرة عامة

تقدم هذه الدورة الشاملة لإدارة المخاطر المالية على مدى خمسة أيام للمشاركين فرصة التعمق في جوانب أساسية لإدارة المخاطر. توفر تعليمًا شاملاً في تحديد وتحليل وقياس وتخفيف مختلف المخاطر المالية. من خلال المنهج الذي يمزج بين النظرية الأكاديمية والأدوات العملية والسيناريوهات الواقعية، سوف يمارس المشاركون استراتيجيات تقييم المخاطر وتطبيقها على ظروف السوق الديناميكية. كما سيتعرفون على أحدث المتطلبات التنظيمية والأدوات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في عملية إدارة المخاطر المالية. مع انتهاء هذه الدورة، سيكون لدي المشاركون الإطار الذي على أساسه يمكن اتخاذ القرار السليم لإدارة المخاطر في مهامهم المهنية.

الأهداف

بعد إتمام حضور هذه الدورة ، سيتعلم المشاركون كيفية:

تحليل وتقييم مختلف أنواع المخاطر المالية.
قياس وتقدير المخاطر المالية باستخدام تقنيات متقدمة.
وضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المالية حسب الحالة.
فهم تفاصيل الأسواق المالية وتأثيرها على المخاطر.
ضمان الامتثال التنظيمي في ممارسات إدارة المخاطر.
تحسين إدارة المحافظ من خلال تحليل المخاطر.
استخدام المشتقات المالية التقليدية والجديدة والمنتجات المهيكلة لتحقيق أهداف إدارة المخاطر.
التعمق في دمج تمويل التجارة وتقنية الخزينة مع الأنظمة التكنولوجية الرئيسية.

الكفاءات الأساسية

تقييم وتحليل المخاطر.
قياس المخاطر.
استراتيجيات تقليل المخاطر.
رصد وتقديم التقارير عن المخاطر.
الأدوات المالية والمشتقات.
فهم الامتثال التنظيمي.
إدارة مخاطر الائتمان.
إدارة المحافظ.
متطلبات كفاية رأس المال

محتوى الدورة

تحليل المخاطر

تحديد وتصنيف مختلف أنواع المخاطر المالية.
تقييم عوامل المخاطر وتأثيرها على الأسواق المالية.
تقدير التعرض للمخاطر في مختلف الأدوات المالية.
استخدام نماذج تحليل المخاطر لاتخاذ القرارات.
تحليل البيانات التاريخية لتحديد الأنماط والاتجاهات.

قياس المخاطر

قياس المخاطر المالية باستخدام تقنيات إحصائية متقدمة.
حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR) واختبارات الضغط.
قياس مخاطر الائتمان ومخاطر الطرف المقابل.
تقييم مخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة.
استخدام أدوات وبرامج قياس المخاطر.

تخفيف المخاطر

وضع استراتيجيات تقليل المخاطر تتناسب مع المخاطر المحددة.
تنفيذ تقنيات التحوط لتقليل التعرض للمخاطر.
تحسين التوازن بين المخاطر والعائد في إدارة المحافظ.
تنفيذ استراتيجيات نقل المخاطر باستخدام أدوات المشتقات المالية.
مراقبة وتعديل استراتيجيات تقليل المخاطر.

الأسواق المالية

فهم هيكل ووظيفة الأسواق المالية.
تحليل تأثير ديناميكيات السوق على المخاطر.
تقييم السيولة والتقلبات في الأسواق المالية.
تفسير البيانات والمؤشرات السوقية.
البقاء على اطلاع بالاتجاهات السوقية الحالية.

الامتثال التنظيمي

ضمان الامتثال بالتشريعات المالية في إدارة المخاطر.
معالجة المتطلبات التنظيمية في تقارير المخاطر.
إدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.
التمسك بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
تنفيذ ضوابط وإجراءات إدارة المخاطر.

إدارة المحافظ

تحسين إدارة المحافظ من خلال تحليل المخاطر.
تنويع المحافظ للتخفيف من المخاطر.
تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد في بناء المحافظ.
تقييم تأثير المخاطر على قرارات الاستثمار.
تطوير مؤشرات الأداء المعدلة حسب المخاطر.

الأدوات المشتقة

فهم دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر.
استخدام عقود الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات للتحوط من المخاطر.
تقييم ملف المخاطر والمكاسب للأدوات المشتقة.
تنفيذ معاملات الأدوات المشتقة لتخفيف المخاطر.
تحليل تسعير وتقييم الأدوات المشتقة.

لمن هذه الدورة

هذه الدورة مثالية لأولئك الذين يهدفون إلى تعزيز خبرتهم في تحديد وقياس وتخفيف مختلف المخاطر المالية. وهي موجهة الى

المتخصصين في المالية
مديري المخاطر
محللي الاستثمار
الأفراد الذين يسعون للتخصص في إدارة المخاطر المالية.

المنهجية

تعتمد هذه الدورة على مزيج من المحاضرات والتمارين العملية والنقاشات الجماعية ودراسات الحالة. سيتفاعل المشاركون من خلال تمارين عملية في تحليل وقياس المخاطر، مما يمكنهم من تطبيق مهاراتهم مباشرة في مهامهم المهنية.